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英大睿鑫混合C(003447)

宠物鼠 发布时间:2019-06-09 浏览:97次

英大睿鑫混合C(003447)

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于投资者为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。

本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。

公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。 所有投资组合共享统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。 公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的实现。

监察稽核部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析2018年底,我们预计2019年一季度中国GDP同比增速仍存下行压力,从而对A股企业盈利、投资者风险偏好形成压制因素;宏观政策已开始逆周期调节,财政政策有望更加积极,货币降准空间开启后,实体经济流动性有望逐渐改善,同时降低市场无风险利率;从中长期来看,积极因素正在逐渐积累。 需要重点强调的是,经过2018年下跌的A股估值已降至历史较低水平,从国际比较来看亦具备较高的中长期配置价值,中长期资金应该更多看到的是机会。

一季度,本基金坚持价值投资理念,以低估值、高分红、有成长前景的股票作为重点投资对象;根据市场涨跌节奏,适时调整价值股与成长股的配置比例,灵活参与权益市场结构性机会。 一季度,睿鑫A基金单位净值增长%,睿鑫C基金单位净值增长%,落后于沪深300指数涨幅,基金遭遇大额赎回、投资组合较早进入防御状态是重要因素。

目前股票市场做多情绪高涨,但后期应关注各行业尤其制造业和周期类的盈利预期变化。

本基金二季度坚持配置稳健增值资产,以低估值、有成长前景的公司股票作为重点投资对象,积极参与包括科创板在内的网下新股配售,努力为基金持有人带来持续增长的投资收益。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末,英大睿鑫A基金份额净值为元,本报告期基金份额净值增长率为%;英大睿鑫C基金份额净值为元,本报告期基金份额净值增长率为%;同期业绩比较基准收益率为%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 自2019年3月4日-2019年3月31日,本基金基金资产净值出现连续低于五千万元的情形。

投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资4,274,其中:股票4,274,基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计4,244,其他资产2,445,合计10,963,。

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